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融智天資金管理軟件

融智天資金管理系統是為提高企業資金使用效益,加速資金周轉,合理計劃和管理資金而開發的一款軟件。企業通過資金管理系統可以有效編制和匯總資金計劃,跟蹤資金使用和結余情況,及時掌握資金動態,合理進行資金調劑。它普遍適用于大中型企業統一進行資金的集中管理活動,不僅可以對資金進行統一規劃,還可以對賬戶之間的轉賬、提現和存款等活動進行申請及審批,查詢賬戶資金余額及明細發生情況。

一、融智天資金管理軟件的開發思路

1、系統支持全流程的資金計劃管理,通過整合各業務環節的資金信息,提升企業現金流掌控能力與業務預測能力;通過配置計劃編制的主體、方式、顆粒度等,滿足用戶在資金計劃方面的個性化管理需求。

2、支持分級業務管控,企業可以根據資金管理的組織范圍、規模、是否存在上市公司、內部考核管理口徑等因素,按照上市公司、區域、事業部、某大型二級集團等口徑來設置分級資金中心。

3、支持多種資金管理模式,用戶可根據內部管理要求進行多組合的監控模式配置,統收統支、收支兩條線限額集中、零余額集中、比例集中、代理支付等模式可以隨時變更。

二、與費用控制和借款管理配合使用

費用報銷或借款申請審批通過后向資金管理系統推送支付信息。

財務部門可以根據資金結余和控制付款節奏的需要進行資金支付,并形成資金支付臺賬。

用戶可查看每個銀行賬戶資金收付和結余的總數,也可以查詢資金明細流水情況。

已支付的信息可以返回到費用報銷和借款等相關系統中,以便進行統計。

三、融智天資金管理軟件的亮點

1、系統支持對外部銀行貸款和內部調劑等融資業務的管理。在外部銀行借款業務中,系統支持多種銀行貸款管理模式,如集團統借統還、整體授信分別貸款以及各單位完全自主的銀行貸款管理模式。并支持對融資成本進行系統管理與分析。

2. 支持票據業務的集中管理,如實物票的電子信息集中、銀行托管模式、電子票據池等模式,實現集團票據資源的價值最大化。

3、系統依托先進的大數據分析技術,自動匯總不同來源的資金存量、流量、風險等相關數據,并進行多維度的大數據分析和可視化的呈現;根據不同崗位、用戶的不同業務需要與權限,進行個性化配置,幫助企業實時掌握資金整體情況,預測資金流向。

4、融智天資金管理軟件同時還支持與全面預算管理經營目標管理等系統的一體化應用,除滿足集團進行財務集中管控外,還能實現業務流程的銜接和數據共享。

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