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電力工程企業全面預算管理解決方案

近年來國家電網公司大力推行財務集約化管理水平,在項目預算管理上,各個方面加強管理解決了財務預算管理上出現的問題。但隨著電力的發展,修改和完善電力企業全面預算管理、加強項目執行過程控制、提升項目完成速度顯得尤為重要。

電力企業工程預算管理解決方案

一、電力企業管理面臨的全面預算管理難題

多數公司主要根據集團要求報送預算報表,預算編制工作參與部門少,財務部門壓力大;

預算報表大多是公司層面的預算表,編制內容不夠細分,預算主體責任不明確,可執行性差;

財務預算編制通過電子表格進行,各表之間聯系不緊密,預算數據邏輯性差,數據需要重復錄入,工作量較大;

報銷過程需要線下編制備查簿,因備查工作量大,不方便對其他科目預算做對比分析;

在項目全過程管理中,對項目支出控制監督不到位,導致項目支出經常超過年度預算。

二、融智天全面預算管理解決方案

1、建立全面預算管理制度

借用融智天i9全面預算管理系統,在公司內建立全面預算管理體系,實行各預算責任單位編制分項預算,包括收入、成本、費用和資產預算等;財務部編制匯總包括各項業務在內的財務預算、資金預算和預計資產負債表、預計利潤表、預計現金流量表等,建立全面預算管理制度

2、建立符合電力工程業務特點的全面預算模型

集團下發的預算表大多都是通用型表格,不適合電力工程施工行業特點,融智天預算管理軟件可根據公司的業務特點,建立更符合行業特點的預算體系,對輸送電工區、變電運維檢修工區、三送工程部、路燈管理所、用戶報裝中心等不同業務部門按工程施工、工程結算等不同環節進行業務預算。

3、加強工程項目預算管理

?利用融智天i9全面預算管理軟件,設定內控系數,從嚴管理,加強對可控費用的內部控制,對各項其他費用進行具體分析設定,編制和更新工程其他費用成本動因因素表,如項目建設場地征用及清理費、項目法人管理費、項目建設技術服務費等。每年更新確定成本動因,并以此確定內控系數,從嚴控制。

4、對費用進行明細管控

對公司費用支出建立費用臺賬,便于進行線上明細管控,這樣既可將控制每一筆費用支出,又可控制到每個部門,還可以實時查詢費用各時間段的開支明細。

5、自下調整預算

融智天i9預算管理系統預置的預算調整可按自下調整方式進行,允許各單位根據情況變化進行預算調整申報,保留預算隨時調整的通道,以增強預算的可執行性與對業務的指導性。

6、進行預算分析

融智天i9全面預算系統可隨費用線上管控與其他預算按月導入實際數,隨時查詢各單位的預算執行情況,便于對預算進行分析,對比預算的實際完成情況,找出差異成因,列出改進措施。www.chinawitsky.com.cn 北京融智天管理軟件有限公司

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